Head and Shoulders-patroon: concept, technische analyse, handel, psychologisch model van marktspelers

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Technische analyse van financiële markten omvat veel modellen die toekomstige prijsbewegingen kunnen voorspellen. Het Head and Shoulders-patroon is daar een van. Ondanks zijn geschiedenis van meer dan driehonderd jaar, is het nog steeds een betrouwbaar hulpmiddel.

Een grafisch model “Head and Shoulders” bouwen

Het Head and Shoulders-patroon kwam van de Japanse kandelaaranalyse. Het werkt ongeacht het type kaartweergave. Dit patroon kan zowel bullish als bearish zijn. In het geval van een bullish patroon wordt dit de "omgekeerde kop en schouders" genoemd. Japanse analyse noemt het patroon van de "Drie Boeddhahoofden" "bearish" en het patroon "Drie Rivieren" "bullish".

Technische analyse geeft antwoord op de vraag: wat gebeurt er op een bepaald moment in de markt, zal de prijs omkeren of blijven bewegen? Dit model behoort tot de eerste variant. Er zijn verschillende meer vergelijkbare omkeringsstructuren: "Three Peaks", "Two Peaks". Ze zijn ook vaakontmoeten en vormen aan het einde van de trend.

De "Head and Shoulders" bestaat uit drie koepelachtige prijsformaties. Bovendien zal de middelste de hoogste zijn - het is het hoofd. De twee hoekpunten aan de zijkanten zijn de schouders. Ze zijn veel kleiner van formaat.

Als je een rechte lijn trekt van de onderkant van het eerste hoekpunt naar de onderkant van het derde, dan wordt deze lijn de "nek" genoemd. Het speelt een belangrijke rol in de handelsregels.

Het ideale figuur is wanneer de schouders symmetrisch zijn, maar in de praktijk is de ene hoger en breder dan de andere, en kan de nek een helling hebben.

De technische analysefiguur "Head and Shoulders" wordt als gevormd beschouwd als een rechte lijn op de kaart kan worden getrokken.

Omgekeerd patroon

Het omgekeerde "hoofd en schouders" komt iets minder vaak voor. Het wordt ook gevormd door drie pieken, maar naar beneden gericht. Deze constructie vindt plaats na een lange neerwaartse trend. De constructie is volledig identiek aan het niet-omgekeerde model.

Patroonkenmerken

Wanneer een Head and Shoulders-patroon op de technische analysekaart verschijnt, moet u op verschillende punten letten:

• Er moet een lange eerdere trend zijn. Oplopend voor bearish en dalend voor bullish.
• Hoe meer uitgesproken de delen van het patroon, hoe groter de kans dat het werkt.
• Symmetrie zowel in hoogte als in tijdsduur is ook een goede indicator.
• Model kan zijnalleen gebruiken in de handel nadat de prijs door het nekniveau is gebroken.
• Hoe langer het tijdsbestek, hoe meer hoop op dit patroon. Gevallen onder H1 moeten niet worden overwogen.
• Bevestiging voor dit model is een divergentie, dat wil zeggen een divergentie tussen twee lijnen: een trendlijn, getekend langs de toppen van de figuur, en de tweede, getekend langs de toppen van het histogram van MACD-indicatoren of volumes.

Het doel waarop kan worden gerekend bij het oefenen van het "Hoofd en Schouders"-patroon is gelijk aan de afstand van het bovenste punt van het hoofd tot de basis van de schouders

Redenen voor het patroon

De opkomst van dit model is te wijten aan de psychologie van bieders. Wat betekent het Head and Shoulders-patroon?

Ten eerste beweegt de prijs in een bepaalde gang, wat een trend vormt. Deze beweging is lang genoeg. En hoe langer, hoe meer marktdeelnemers een ommekeer beginnen te verwachten. Wanneer het een sterk weerstandsniveau nadert, proberen handelaren longposities te sluiten. De afname van het volume zorgt ervoor dat de prijs zich terugtrekt naar ondersteuning, wat voorheen weerstand was. Dit vormt de linkerschouder.

Niet alle marktdeelnemers zijn echter klaar om tegen de gevormde prijs te verkopen. Omdat ze zien dat het niet verder naar beneden gaat, heropenen handelaren kooptransacties, waardoor het gedwongen wordt weer omhoog te gaan. Als ze zien dat de beweging weer is begonnen, springen laatkomers in de “vertrekkende trein”. Ze doen dit op het moment dat grote spelers daarentegen longposities beginnen te sluiten. De prijs stopt met stijgen en da alt geleidelijk. laatkomerssluit met verlies, paniek slaat toe.

Hier, op de grootste piek, zijn er geen volumes meer om te kopen, en aangezien het ontstane niveau zeer aantrekkelijk is voor de verkoop, worden er meer shortposities geopend. De prijs da alt naar de weerstandslijn gevormd door de basis van de linkerschouder. Het is niet mogelijk om er direct doorheen te breken, dus stopt de beweging weer. Hoofd gevormd.

Een kleine groep spelers, aangemoedigd door de stopzetting, begint opnieuw koopposities te openen. Maar een klein aantal van hen kan de indicator niet boven het niveau van de linkerschouder duwen.

Wanneer de prijs weer da alt tot het weerstandsniveau, begrijpen de verkopers al dat de markt het heeft afgewezen en zal het dalen. De rechterschouder heeft zich gevormd en een groot aantal spelers betreedt de markt die willen verkopen. Met de komst van grote volumes begint de prijs snel te dalen, wat de mogelijkheid biedt om te verdienen.

Patroon handelsopties

Trading van het Head and Shoulders-patroon kan voorwaardelijk worden onderverdeeld in drie opties:

• klassiek;
• agressief;
• conservatief.

Ze hebben verschillende benaderingen. Daarom zal ook de mate van risico verschillen. Hiermee bedoelen we niet de waarschijnlijkheid die samenhangt met het sluiten van de transactie, maar of dit patroon zal worden uitgewerkt.

Agressieve handel

De agressieve methode is om een transactie te openen voordat het patroon zijn vorming voltooit. In een tijd waarin het nog steeds onmogelijk is om met zekerheid te zeggen dat er een Head and Shoulders-patroon op de Forex-grafiek staat. Zoals je weet, zijbeëindigt zijn vorming pas met het doorbreken van het prijsniveau, dat de neklijn vormt.

In het geval van een agressieve benadering wordt de deal geopend op het moment van het einde van de groei van de rechterschouder. Het voordeel van deze methode is een veel grotere winst dan bij klassieke handel. Het nadeel is een groot stopverlies. Het moet achter de bovenkant worden geïnstalleerd, wat het hoofd is. Dat is best veel. De verhouding tussen risico en mogelijke winst neemt af. Bovendien, aangezien het cijfer niet volledig gevormd is, is een ommekeer en voortzetting van de trend mogelijk.

Klassieke handel

Een standaard handelsinvoer vindt plaats wanneer de prijs de onderkant van het Head and Shoulders-patroon doorbreekt. In dit geval wordt stop loss ingesteld boven het bovenste niveau van de rechterschouder en wordt de take profit geplaatst op een afstand die gelijk is aan de hoogte van het model dat naar beneden hangt.

Maar er is een andere manier om in de handel te komen. Deze methode heeft de meest minimale risico's. De essentie is om niet in te voeren tijdens de afbraak van de hefboomwerking, maar bij een hertest. In dit geval moet u na het doorbreken wachten tot de prijs terugkeert naar het nekniveau. Wacht vervolgens tot het afzet en open vervolgens een verkooppositie. Hoewel deze methode de risico's minimaliseert, bestaat de kans dat de prijs het niveau niet opnieuw test, maar onmiddellijk begint te dalen.

Indicator voor het automatisch vinden van het Head and Shoulders-patroon

Als het in de beginfase moeilijk is om zo'n technisch analysecijfer als "Head and Shoulders" te identificeren, zal de Head & Shoulders Dashboard-indicator u helpen het te vinden. Hij laat haar tijdelijk ziengrafiek.

Na installatie van de indicator in de handelsterminal, zal deze een tabel weergeven met de "Head and Shoulders" -patronen op alle instrumenten die zijn gespecificeerd in de instellingen. Dat wil zeggen, u kunt automatisch verschillende valutaparen volgen. Door op het geselecteerde instrument te klikken, ziet de gebruiker een kaart met het gevonden patroon.

In de Metatrader 4-terminal is de indicator standaard geïnstalleerd. In het menu "Bestand" moet u de gegevensmap openen. Selecteer daarin de map MQL 4. Zoek de map Indicators daarin. U moet de indicatorbestanden daar uitpakken.

Indicator instellingen

Nadat u de terminal opnieuw heeft opgestart, selecteert u het Head & Shoulders-dashboard in het navigatormenu en sleept u dit naar het kaartvenster. Dit opent het dialoogvenster met indicatorinstellingen:

• Symbolen - lijst met beschikbare instrumenten;
• Is … Tijdsbestek ingeschakeld - een functie die zoeken op een bepaald tijdsbestek mogelijk maakt;
• Sorteren op - op welke criteria moet worden gesorteerd;
• Sorteertype - distributietype;
• Prijs Nabijheidspercentage - instelling voor zoeknauwkeurigheid;
• Vul patronen met kleur - hoe het patroon op de kaart weer te geven: met of zonder kleurvulling;
• Display Head and Shoulder - Head and Shoulder weergave-instelling;
• Omgekeerde kop en schouder weergeven - zet het display van het omgekeerde model aan;
• Diepte, Deviation, Backstep - instelling gerelateerd aan de ZigZag-indicator;
• Waarschuwingstitel - waarschuwingstitel;
• Popup-waarschuwingen - een signaal dat wordt gegeven wanneer een nieuwe pop-up wordt gevondenpatroon.

Nadat de melding in de handelsterminal verschijnt, is het de taak van de handelaar om te bepalen waar de indicator het Head and Shoulders-patroon heeft gevonden. Volgens technische analyse kan het optreden na een lange trend. De beweging moet minimaal 100 kaarsen zijn, ongeacht het tijdsbestek waarop het cijfer wordt gevonden. Als het patroon is ontstaan in een prijsconsolidatie, dan is hier geen omkering. Dienovereenkomstig wordt deze situatie niet als een handelssignaal beschouwd.

Conclusie

Het "Head and Shoulders"-patroon is vrij gebruikelijk in de handel. Maar niet elk van hen moet worden beschouwd als een bron van winstgevende handel. Elk grafisch ontwerp moet worden bevestigd en versterkt met extra signalen. Dan kunnen de risico's die gepaard gaan met het verliezen van transacties worden geminimaliseerd.