Strategieën voor handelen op de beurs: basisbenaderingen en tips om te kiezen

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Om als handelaar een stabiele winst te hebben, moet u verschillende strategieën testen en degene kiezen die de beste resultaten geeft. Het is ook de moeite waard om in eerste instantie uw persoonlijke algoritme van acties te bepalen: de voorwaarden voor het betreden van de markt en het verlaten van de transactie, de meest productieve handelstijd, aanvaardbare risico's, enz.

Voorbereiding

Strategieën voor de handel op de beurs kunnen verschillende algoritmen van acties bevatten, maar er zijn regels die ongewijzigd blijven

Voordat u begint met handelen, moet u duidelijk de stijl van de strategie en het te bereiken doel definiëren.

Ongeacht de markt, het stellen van doelen heeft een gemeenschappelijke structuur:

• Gepland inkomensniveau. Veel handelaren hebben geld verloren door hebzucht, omdat ze meer wilden verdienen. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoeveel winst voldoende is om te stoppen met intraday- of wekelijkse handel.
• Het bepalen van de entry- en exitpunten van een transactie. Voordat een order wordt geopend, moet u precies weten waar het exitpunt is enstel winst nemen. U kunt een transactie goed aangaan, maar als u niet correct afsluit, verliest u uiteindelijk een tastbaar deel van de winst.
• Maximum toegestaan risico voor een bepaalde storting. Om te overleven op de aandelen- en valutamarkten, moet u duidelijk het niveau van verliezen definiëren waaronder u niet kunt vallen. Een dergelijk cijfer moet worden ingesteld voor één maand, week en dag. Ken je limiet en ga er nooit overheen. Zonder risicobeheersing is het niet mogelijk om lang op de markt te blijven.

Risicobeheer

Bij het plannen van specifieke transacties moet u altijd het 1/3-principe gebruiken. Dit betekent dat de winst minimaal drie keer hoger moet zijn dan het vastgestelde niveau van mogelijke verliezen. Als de stop loss $ 50 is, zou de winst $ 150 moeten zijn. e. en meer.

Met deze benadering kunt u consequent positief gaan, aangezien één succesvolle transactie drie verliezende transacties compenseert.

Sommige handelaren gebruiken de verhouding 1/4 of 1/5, waardoor het niveau van de geplande winst wordt verhoogd. Als gevolg hiervan nemen, ongeacht de strategie op de beurs, de kansen om te verdienen en niet te verliezen aanzienlijk toe.

Scalperen

De essentie van dergelijke handel komt neer op het werken met kleine tijdsbestekken (1 m) en het afsluiten van een groot aantal transacties. Wanneer u deze strategie voor aandelenhandel kiest, moet u voorbereid zijn op een zware werklast, aangezien u aanzienlijke hoeveelheden informatie moet verwerken en de markt constant moet volgen.

Bij scalperen wordt gebruik gemaakt van prijsschommelingen in korte tijdsbestekken, waardoor u winst kunt maken, zelfs wanneerrelatief rustige bewegingsgrafiek. Binnen een enkele transactie worden zowel de winst als het risico aanzienlijk verminderd.

Om deze reden is het voor het verkrijgen van een stabiele financiële stroom noodzakelijk om veel bestellingen te openen. Als gevolg hiervan raakt deze handelsstijl snel uitgeput.

Omdat technische analyse niet altijd een ingangspunt biedt, worden vaak indicatoren gebruikt.

Intradag

Als onderdeel van deze handelsstrategie op de beurs wordt gebruik gemaakt van prijsschommelingen binnen één dag. Deze handelsstijl is relevant voor zowel de aandelen- als de valutamarkten.

Hier kunt u technische analyse gebruiken met een aanzienlijk grotere mate van efficiëntie dan bij scalperen. Wat betreft fundamentele analyse, het heeft in dit geval geen prioriteit.

Intraday kunt u verdienen met het tijdig openen van shortposities, zowel voor kopen als wanneer de markt da alt. Wanneer u deze stijl gebruikt, moet u eraan denken om een stop loss in te stellen, waarmee u verliezen kunt beperken.

Het is ook belangrijk om handelsstatistieken bij te houden. Het is noodzakelijk om de meest effectieve tijd binnen de dag te bepalen.

Het is in het begin misschien niet merkbaar, maar veel intraday-handelaren hebben het meest productieve deel van de dag. En het kan worden onthuld door alle functies van het handelsproces te corrigeren. Je moet alles opschrijven: het tijdstip van openen en sluiten van de transactie, stop loss, take profit, hoe vaak het bleek te werken in plus en min. Dat wil zeggen, een compleet gedetailleerd beeld van elke handelsdag.

Je beste tijd bepalen,je moet erop wedden. Als u dit principe negeert en zelfs een winstgevende handelsstrategie op de beurs gebruikt, kunt u slechte resultaten behalen.

Tussen op middellange termijn

In dit geval worden de valuta en de aandelen gekocht voor een periode van enkele dagen tot vier weken. Om een ingangspunt te selecteren, wordt een analyse van grote tijdframes gebruikt - dagelijks, per uur en H4. Voor een nauwkeurigere toegang tot de markt kunt u de vijf-minutengrafiek analyseren.

Strategieën voor het verhandelen van aandelen op de beurs op middellange termijn worden als de meest winstgevende en stabiele beschouwd. One stop loss kan in dit geval meer verliezen met zich meebrengen dan bij scalperen, maar de winst is ook hoger.

Met handel op middellange termijn kunt u het zich veroorloven om naar goede instappunten te zoeken en zonder haast een hoge winst te behalen. Daarom is deze stijl zeer geschikt voor diegenen die niet de hele dag kunnen handelen.

Langetermijnhandel

Deze stijl is anders bij het werken met bestellingen voor een periode van een maand tot meerdere jaren. Zo'n schema van werken met de markt lijkt meer op beleggen dan op actief handelen.

Met een competente benadering van een dergelijke handelsstrategie op de beurs, kunt u uw kapitaal in 2-3 jaar meerdere keren verhogen. Om succesvol te handelen in een langetermijnstijl, moet u in staat zijn om financiële indicatoren correct te analyseren en veranderingen te voorspellen in het deel van de markt waar het bedrijf waarvan de aandelen werden verworven actief is.

Ondersteuning en weerstandsniveaus

Met alle overvloed aan handelsstrategieën op de beurshet gebruik van niveaus is het basisschema voor het maken van winst. Om ze te vinden, moet u letten op de maximale boven- en onderwaarden van de prijs, waarboven deze niet lang zal duren.

Om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen, moet u de uurgrafiek en grotere tijdframes gebruiken. Maar het is het beste om je te concentreren op dagelijkse kaarsen.

Dit werkschema is zeer geschikt voor de vorming van strategieën voor aandelenhandel op de beurs. Op de valutamarkt kunt u ook niveaus gebruiken voor winst.

Het beginpunt in dit geval is een rebound van het niveau of de afbraak ervan.

Als we het hebben over de rebound, moet worden opgemerkt dat deze wordt gevormd door verschillende kaarsen. Wanneer de prijs het aangegeven niveau heeft bereikt en de beweging vertraagde, is het niet nodig om een order te openen, aangezien de omkering niet is bevestigd. De grafiek zou verder kunnen gaan. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het de prijs is die terugkeert van het niveau waarnaar het eerder benaderde. In dit geval wordt de stop iets boven de niveaulijn geplaatst.

U kunt ook lopende bestellingen gebruiken.

In het geval van een uitbraak is het schema hetzelfde - de markt wordt pas betreden nadat verschillende kaarsen boven het weerstandsniveau of onder de steunlijn zijn gesloten.

Het gebruik van deze klassieke aandelenhandelstrategie kan worden gecombineerd met indicatoren en andere handelsstijlen. De niveaus zijn zeer geschikt voor intratrading, op middellange termijn en helpen om een stabiele winst te behalen in de handel op lange termijn.

Er zijn andere strategieën die vaak door handelaren worden gebruikt.

Droger

Het komt neer op kanaalopbouw. Het wordt gevormd met behulp van lijnen die langs de laatste drie extremums worden getrokken - de onderste en bovenste punten van de grafiek.

Zodra de prijs een van de twee kanaalgrenzen nadert, wordt een order in de tegenovergestelde richting geopend, omdat volgens deze handelsstrategie op de beurs de prijs van de grens moet stuiteren en in de tegenovergestelde richting moet gaan.

U hoeft maar één bestelling te openen en een kleine stop loss in te stellen, ongeveer 50 punten.

Momentum flipperkast

Deze strategie is gericht op het betreden van een overgewaardeerde of ondergewaardeerde markt.

Om het te gebruiken, moet je de Momentum-indicator installeren. Een transactie wordt pas geopend na ontvangst van een signaal van de indicator. Om dit te doen, moet je een tijdsbestek van een uur openen en, na het sluiten van de laatste balk/kaars, een lopende bestelling maken tegen een prijs die 20 punten lager ligt dan het dieptepunt van de balk.

Stop loss is 20 eenheden boven de high ingesteld. De minimale winst is 60 pips.

Binnenbar

Hier ligt de nadruk op analyse zonder het gebruik van speciale indicatoren.

De essentie van de analyse is om te werken met een binnenbalk, waarvan de grenzen niet verder gaan dan de vorige. Alleen al het feit van zijn uiterlijk duidt op een mogelijke verandering in de bewegingsrichting van de grafiek. Om deze reden kan de vorming van een binnenbar dienen als een signaal om de markt te betreden.

Met deze strategiehandel op de beurs, de stop loss wordt ingesteld op het niveau van de vorige high als een verkooporder wordt geopend, en het minimum als het gaat om kopen.

Steun- en weerstandsniveaus worden gebruikt om de take profit - profit fixatie te bepalen. De berekening is dat de grafiek in ieder geval naar het volgende niveau gaat.

Hoe te werken met cryptocurrency

Het is mogelijk om met succes Bitcoin en andere soorten digitaal geld te verhandelen. Om dit te doen, moet u uw strategie bouwen op basis van een paar eenvoudige principes:

- Negeer het nieuws niet. Welke handelsstrategie op de cryptocurrency-uitwisseling ook wordt gebruikt, u moet altijd het nieuws volgen. Sinds recentelijk digitaal geld is verschenen, zijn onverwachte gebeurtenissen mogelijk die Bitcoin in een dag met 1000 USD kunnen doen instorten. e. en de prijs de volgende dag met $ 2.000 verhogen. Nieuws is ook belangrijk omdat cryptocurrency geen enkele juridische status heeft. Zo is Australië van plan om zijn eigen digitale geld te creëren, terwijl China bitcoin verbiedt. Dit alles heeft invloed op de prijsbeweging en als u dergelijke gebeurtenissen negeert, kunt u een fout maken die kan leiden tot het verlies van een aanzienlijk deel van de aanbetaling.

- Let op volumes. Om een stabiele winst te behalen, is het de moeite waard om tien cryptocurrencies met de grootste handelsvolumes te volgen. Dit is nodig om risico's te verkleinen en altijd een uitwijkmogelijkheid te hebben als bijvoorbeeld de situatie met bitcoin verslechtert.

- Competent reageren op een drawdown. Als de prijs is gedaald, hoeft u natuurlijk niet te kopen. Maar ook meteen een keuze maken voor óók verkopenhet niet waard. Het is beter om een hefboomwerking te gebruiken om af te wachten hoe de prijs verandert. Ondanks het feit dat grafiekfluctuaties soms erg merkbaar zijn, wordt voorspeld dat Bitcoin in de nabije toekomst zal groeien. Daarom kan een snelle verkoop een vergissing zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke handelsstrategie op de cryptocurrency-uitwisseling risicobeheersing omvat.

Als je met digitaal geld werkt, kun je over het algemeen een stijl gebruiken als scalperen of intraday. Een strategie gebaseerd op steun- en weerstandsniveaus kan ook goede resultaten opleveren.

Opties

Dit type handel heeft verhoogde risico's. Tegelijkertijd zijn er goede handelsstrategieën voor opties. De beurs, ongeacht de naam en de gekozen valuta, is in de eerste plaats een markt. Als u met opties werkt, weerhoudt niets u er daarom van om dezelfde actiepatronen te gebruiken als bij het handelen in valuta.

Je kunt op verschillende manieren geld verdienen:

- Short call (een call-optie verkopen). Deze actie moet worden ondernomen wanneer er reden is om aan te nemen dat de prijs van de onderliggende waarde op de spotmarkt zal dalen.

- Lang gesprek (aankoop van optie). Koop wanneer marktsignalen wijzen op een stijging van de prijs van de onderliggende grondstof.

- Bull Call Spread. De essentie van de strategie is om tegelijkertijd een calloptie te kopen en te verkopen. Tegelijkertijd moet de uitvoeringstijd hetzelfde zijn, maar de stakingen zijn anders - degene die wordt gekocht heeft minder. Deze strategie is relevant wanneer er een verwachting is van een beperkte prijsstijging.

Resultaten

HoeStatistieken tonen aan dat de meeste mensen geld verliezen op de beurs door verwaarlozing van de principes van risicobeheer. Wat betreft de keuze van strategieën, is het beter om ze te testen op een rekening met een kleine storting. En u moet stoppen bij degene waarmee u stabiele resultaten kunt behalen.