CCI-indicator: wat is het en hoe gebruik je het? Combinatie van CCI- en MACD-indicatoren bij het handelen op de Forex-markt

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

CTI, of de commodity channel index, is ontwikkeld door Donald Lambert, een technisch analist die er oorspronkelijk een artikel over publiceerde in Commodities (nu Futures) in 1980. Ondanks zijn naam kan CCI in elke markt worden gebruikt. En niet alleen voor goederen. De indicator is oorspronkelijk ontworpen om trendveranderingen op de lange termijn te detecteren, maar is door handelaren aangepast voor gebruik op tijdframes. Met deze tool zijn twee strategieën ontwikkeld. Zowel investeerders als handelaren kunnen ze met succes gebruiken.

CCI-indicator vergelijkt de huidige prijs met het gemiddelde over een bepaalde periode. De indicator fluctueert boven of onder nul en verandert in een positieve of negatieve schaal. Op dat moment waren de meeste waardenongeveer 75% zal tussen -100 en +100 liggen. Ongeveer 25% van hen zal buiten dit bereik vallen, wat wijst op een grote daling of stijging van de prijsbeweging.

CCI-indicator: beschrijving en essentie

Zoals de meeste oscillatoren, is de CCI-indicator ontworpen om overbought- en oversold-niveaus te identificeren. Het doet dit door de relatie tussen prijs en voortschrijdend gemiddelde (MA) te meten. Of, om specifieker te zijn, het vertoont normale afwijkingen van dit gemiddelde. De ITC is dus een klassieke oscillator die de MACD-indicator aanvult. Wat is de beste manier om zo'n grafiek te gebruiken?

Een voorwaarde voor het berekenen van CCI is de definitie van het tijdsinterval, dat een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van de ITC. Aangezien het de cyclus probeert te voorspellen met behulp van voortschrijdende gemiddelden, is de indicator nauwkeuriger naarmate de sommen van het voortschrijdend gemiddelde (gemiddeld over het aantal dagen) overeenkomen met de tijdsperiode. Deze regel werkt voor de meeste oscillatoren, zoals de MACD-indicator. Hoe u de indicatoren in de handel kunt gebruiken, kunt u leren door de basis "Forex" -strategieën te bestuderen.

Hoe moet de oscillator worden afgesteld?

Dus terwijl de meeste handelaren 20 gebruiken als het standaard tijdsbestek voor het berekenen van CCI, vermindert een nauwkeuriger tijdsbestek het optreden van valse signalen.

Vaak in kaart brengengebruikt in totaal 30 perioden bij het berekenen van CCI. Omdat de grafiek maandelijks informatie weergeeft, is elke nieuwe berekening gebaseerd op gegevens van de afgelopen dertig maanden. PKI 20 en 40 perioden is ook heel gebruikelijk. Het interval verwijst naar die parameters van prijsgrafieken die de indicator noodzakelijkerwijs in zijn berekening zal opnemen. Waardebalken kunnen worden geconfigureerd om 60 seconden, vijf minuten, dagelijks, wekelijks, maandelijks weer te geven. Of op elk moment binnen de beschikbare limieten in de grafieken.

CCI-indicator: hoe te gebruiken?

Hoe langer de geselecteerde periode (hoe meer balken in de berekening), hoe minder vaak de indicator verder gaat dan -100 of +100. Kortetermijnhandelaren geven de voorkeur aan een korter interval (minder prijsschalen in de berekening). Het zal meer signalen geven, terwijl marktpartijen en beleggers op langere termijn de voorkeur geven aan een langere periode (zoals 30 of 40). Het gebruik van een dagelijkse of wekelijkse grafiek wordt aanbevolen voor langetermijnhandel. Tegelijkertijd kunnen kortetermijntransacties de indicator gebruiken op een uur- of zelfs een minuutgrafiek.

Berekeningen van de indicator worden automatisch uitgevoerd met behulp van gespecialiseerde software of grafieken van het handelsplatform. Het enige wat u hoeft te doen is het aantal perioden in te voeren dat u wilt gebruiken en het tijdsbestek voor uw grafiek te selecteren. Bijvoorbeeld 4 uur, dagelijks, wekelijks, enz. De belangrijkste handelsplatforms en tools voor de handelaar, waaronder:Thinkorswim en MetaTrader leveren uitstekende prestaties voor de CCI-indicator. Wanneer deze boven de +100 ligt, ligt de prijs ruim boven het gemiddelde. Wanneer de indicator lager is dan -100, zijn de kosten aanzienlijk lager dan de hoofdindicator.

Basisstrategie

Basisstrategie TIC houdt constant de CCI-indicator in de gaten. De opstelling zou een beweging boven +100 moeten bieden en koopsignalen moeten genereren. En streef er ook naar om onder de -100 te gaan om de verkoop te activeren. Beleggers kunnen koopsignalen ontvangen wanneer ze uitstappen. En dan herinvesteren wanneer dit signaal zich herha alt. ITC kan ook in meerdere tijdsperioden worden gebruikt. De langetermijngrafiek wordt gebruikt om de dominante trend vast te stellen, terwijl de kortetermijngrafiek wordt gebruikt om terugtrekkingen en toegangspunten tot deze trend vast te stellen. Deze strategie moedigt actievere handelaren aan om te handelen. En het kan zelfs worden gebruikt voor dagverkoop, zowel op lange als op korte termijn.

Ratio van marktbewegingen

Vergelijkbaar met de basisstrategie, wanneer de CCI boven de +100 op uw langetermijngrafiek komt en de trend omhoog is, moet u op zoek naar een verkoopsignaal op korte termijn. De trend wordt beschouwd tot het moment waarop de lange termijn CCI-indicator onder de -100 komt. Wanneer u de daggrafiek als een kortetermijngrafiek gebruikt, is het mogelijk om transacties uit te voeren wanneer de CCI onder -100 da alt. En dan verkopen wanneer de indicator dit teken overschrijdt. Voor Forex trading om te zijnsuccesvol is, verlaat u zodra de CCI boven de +100 komt. Kom dan terug als die index da alt. Als alternatief, als de trend op de langetermijn-CCI da alt, kunt u een exit instellen voor alle longposities.

Als de CCI op een langetermijngrafiek lager is dan -100, neem dan alleen short-verkoopsignalen op de kortetermijngrafiek. Een neerwaartse trend is geldig voor de CCI op lange termijn wanneer het niveau boven de +100 komt. U kunt bepaalde regels in deze strategie aanpassen. Als u bijvoorbeeld meerdere tijdframes gebruikt, kunt u uw handelsplan strakker maken door alleen kortetermijnposities in te nemen wanneer de langetermijn-CCI hoger is dan +100. Dit vermindert het aantal signalen, maar geeft een algemene trend.

Gewenste aanvullende instellingen

De in- en uitstapregels voor kortere periodes kunnen ook worden aangepast. Als de langetermijntrend bijvoorbeeld omhoog is, kunt u de CCI-indicator instellen op een kortere periode om onder de -100 te gaan. En ga dan terug boven nul (in plaats van -100) voordat je koopt. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een hogere prijs. Maar het zal meer zekerheid bieden dat de terugval op korte termijn voorbij is en de trend op langere termijn zal worden hervat. Na de exit kunt u wachten tot de prijs boven de +100 stijgt. Daarna zakt het onder nul (in plaats van +100) voordat longposities worden gesloten. Hoewel de handel in dit geval zal worden uitgevoerd via verschillende kleine aanpassingen in de grafiek,zo'n beweging kan de winst verhogen tijdens een zeer sterke trend.

Flaws

Helaas kan deze strategie verschillende valse signalen produceren of het verliezen van transacties aanmoedigen wanneer de omstandigheden volatiel blijken te zijn. Het is mogelijk dat de CCI-indicator fa alt qua signaalniveau. En dit leidt tot verliezen of een onduidelijke korte termijn richting. In dergelijke gevallen kunt u op het eerste signaal vertrouwen zolang de langetermijngrafiek uw invoerrichting bevestigt. De strategie omvat geen stop loss, waarvan het gebruik sterk wordt aanbevolen. Hij is het die u in staat stelt het risico tot een bepaald bedrag te verminderen. Bij het kopen kan een stop loss op dit systeem echter onder de recente swing low worden geplaatst.

Waar kan ik de oscillator gebruiken?

CCI kan op elke markt worden toegepast. Eenmalig kan altijd met succes worden gebruikt. En handelen met twee geeft meer signalen. Vooral deze strategie heeft de voorkeur voor actieve handelaren. Gebruik de CCI op een langetermijngrafiek om de dominante trend vast te stellen. En stel het tegelijkertijd in voor een kortere duur om pullbacks te isoleren en handelssignalen te genereren.

Er moet aan worden herinnerd dat strategieën en indicatoren niet zonder fouten werken, zoals alle tools voor een handelaar zonder uitzondering. Aanpassingen aan de strategiecriteria en indicatorperiodes kunnen voor betere prestaties zorgen. Hoewel alle systemen onderhevig kunnen zijn aan misoriëntatie van de gebruiker, wat resulteert in:handel verliezen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de strategie stop loss in zijn gebruikelijke vorm niet ondersteunt. Daarom moet u dit handelsmodel zeker testen met CCI: hoe winstgevend is het momenteel op de markt. Het is ook belangrijk om de mogelijke datums en perioden te bestuderen voordat u ze gebruikt.