Grafische marktanalyse: cijfers, modellen, methoden en kenmerken

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Grafische analyse van financiële markten is een methode voor prijsvoorspelling op basis van de waarden van eerdere tijdsintervallen. Op instrumenten met een hoge volatiliteit met hoge volumes werken de regels van technische analyse, aangezien het axioma van de markt zegt: "Alles is al ingeprijsd". Alles is politiek, oorlogen, onderhandelingen, ongelukken, misoogsten, OPEC, de Fed en meteorieten.

Problemen met grafische analyse

Dynamiek van de waarde van beursinstrumenten wordt weergegeven in de grafieken. De speler besluit investeerder of speculant te worden op basis van de resultaten van het verwerken van informatie over een marktinstrument. Beleggers betreden gedurende lange tijd een op de beurs verhandeld activum met een vaag vooruitzicht op prijsgroei. Speculanten handelen op korte termijn en werken volgens de regel "Beter een kleine winst dan een groot verlies."

Er is een element van artistieke waarneming in grafische analyse. Net als bij een psychologische test krijgen alle proefpersonen dezelfde plek op een papieren spread aangeboden, maar elke deelnemer aan het experiment ziet zijn eigen plek op deze plek.foto.

Tijdens het bekijken van de grafiek moet u nauwkeuriger bepalen wat de verandering in prijsrichting op dit moment aangeeft: een trendverandering of een aanpassing. Een foutieve conclusie tijdens het onderzoek zal leiden tot geldverliezen tot het op nul zetten van de rekening.

Grafieken geven het verleden van een papier, handelsartikel of valuta weer. De handelaar gebruikt analytische vaardigheden en bouwt vervolgens aan de toekomst op basis van gearchiveerde informatie:

1. Berekent een mogelijke prijs voor een verre periode door een grafische analysemethode. Sommige analisten houden zich alleen aan het grafiekpatroon. Andere voorspellers combineren macro-economische, politieke en financiële gegevens met handelsresultaten.
2. Jongleren met de regels voor het invoeren van een positie en het verlaten van een transactie, kiest de analist het punt van de operatie met behulp van grafische parameters.

Het verloop van prijsveranderingen voor een vaste periode wordt weergegeven in een tweedimensionaal coördinatensysteem. Op de X-as zijn tijdparameters uitgezet: minuten of uren, dagen of weken, maanden of jaren. De Y-as toont de waarde van het voorspelde instrument in de geselecteerde valuta.

Bouwmethoden

De weergave van de grafiek hangt af van het geselecteerde type. De volgende soorten grafische weergave van informatie over handelsparameters zijn gebruikelijk:

• Bars.
• Lijnen.
• Japanse kaarsen.

Soorten afbeeldingen worden alfabetisch weergegeven zonder enige prioriteit. Een beginnende handelaar moet de praktijk met elk van de vermelde typen beheersen om zich op een van de drie te vestigen.

Naar handelaarhet was gemakkelijker om te beslissen over de houdperiode van een financieel instrument, men zou de constructie van grafieken moeten beheersen, zowel voor korte (van een minuut tot een dag) als voor lange (van een week tot een jaar) tijdsintervallen.

Langetermijninvesteringen in papier worden gepland op basis van een grafische analyse van dag-, week- en maandgrafieken.

Elk van de genoemde typen vereist informatie over vier prijswaarden in elk tijdsinterval:

• bij openen;
• bij sluiting;
• maximum;
• min.

Bars worden weergegeven als een kolom, waarbij het maximum zich aan de bovenkant van de kolom bevindt en het minimum aan de onderkant van de kolom. De openingskoers wordt weergegeven aan de linkerkant, de slotkoers wordt aan de rechterkant van de kolom getekend met een korte horizontale slag. Op de grafiek in de vorm van balken ziet de gebruiker dus vier tarieven tegelijk op elk tijdsinterval.

Een lijndiagram geeft slechts één prijs weer - open of gesloten, laag of hoog. Door het verleden te bestuderen, krijgt de handelaar een idee van de volgende zet.

Grafische kandelaaranalyse

Deze methode werkt met informatie over de staat van de waarde van een marktactief in een bepaalde periode - openings-, sluitings-, minimum- en maximumprijzen.

Een kaars heeft een lichaam en een schaduw. Het lichaam is een groene of rode rechthoek.

Japanse kaarsen voor grafische analyse van financiële markten zijn ontstaan in de tijd van zwarte inkt op wit rijstpapier. Daarom zijn de termen "witte kaars", "zwarte kaars" ontstaan. Nog altijdAnalisten-voorspellers schrijven over wit en zwart. Maar handelaren werken aan computertechnologie met aanpasbare grafische taakinstellingen. Analisten gebruiken kleur op grafieken van aandelenprogramma's, zoals groen en rood.

Groene kleur van de kaars geeft de overschrijding van de slotkoers boven de openingsprijs op het tijdsinterval aan. Groene patronen worden "bullish candles" genoemd.

Rode kleur betekent dat de slotkoers lager is dan de openingskoers. Rode patronen worden "bearish candles" genoemd.

Dunne stokjes - de bovenste en onderste schaduwen - geven respectievelijk de maximum- en minimumprijs aan.

Het voordeel van Japanse grafische analyse ten opzichte van andere typen is de vorming van combinaties - bronnen van een signaal om de trend te veranderen. Combinaties worden meestal gevormd uit twee of drie kaarsen.

Kaarsgedicht

Lange kaarsen zonder schaduw worden "maribose" genoemd. De afwezigheid van de onderste en bovenste schaduwen, wanneer deze samenvallen met de huidige trend, geeft de voortzetting van de trend aan. Een lange groene bullish candle zonder schaduwen in een uptrend bevestigt verdere groei. Een lange rode bearish kaars zonder lagere of hogere schaduw signaleert een voortzetting van de val.

Hoe langer de marubozu sluit, hoe groter de kans dat de trend zich voortzet.

Als een lange kaars in de richting niet samenv alt met de hoofdprijs, is dit een signaal voor een nauwe ommekeer.

Kandelaars zonder lichaam worden een ontwijking of een kruis genoemd. De markt is in het ongewisse. Het lichaam van de kaars is de schommelingen in de prijs vantijdsinterval. Gebrek aan lichaam met kleine schaduwen - geen aarzeling, balans tussen stieren en beren. Stieren wegen zwaarder als de bovenste schaduw langer is dan de onderste. Beren duwen als de onderste schaduw langer is dan de bovenste.

Grafische analyse van markten met Japanse kandelaars is gebaseerd op tientallen soorten kaarscombinaties.

Bergen en valleien

Prijs kan stijgen, dalen en vlak blijven. De monetaire parameter van het verhandelde activum verandert afhankelijk van het overwicht van verkopers of kopers.

Op de koersomkeergrafiek zien prijzen eruit als toppen en diepten. Elke piek en elke diepte is een manifestatie van het overwicht van verkopers of kopers.

De woorden "grafische analyse" betekenen ook het zoeken naar limieten voor prijswijzigingen door hulpelementen voor het kostenpatroon te construeren.

Een rechte lijn die langs twee toppen wordt getrokken, wordt een weerstandslijn genoemd - de prijs wordt omhoog gescheurd, maar verkopers zijn sterker dan kopers. In deze situatie is een neerwaartse correctie onvermijdelijk.

De rechte lijn tussen twee diepten wordt de steunlijn genoemd - hierdoor kan de prijs niet dalen. Kopers zijn hier sterker dan verkopers, dus de monetaire parameters van het activum zullen omhoog schieten.

Trend schattingsparameters

Grafische analyse van markthandelsgegevens impliceert het zoeken naar een trend, of een trend - een reeks pieken en dalen. De trendlijn op de grafiek geeft de handelaar een idee van de duur van de prijsbeweging tegen de huidige koers.

De trend wordt bepaald door de volgende parameters:

• lengte;
• kantelhoek;
• aantal vertex (diepte) aanraakpunten van de rechte koers.

De traagheid van de bewegingsrichting is recht evenredig met de lengte. De kans op een trendverandering is omgekeerd evenredig met het aantal contactpunten.

Onderscheid maken tussen trend op korte, middellange en lange termijn.

Trend op korte termijn komt overeen met een duur van maximaal drie weken, dat wil zeggen minder dan een maand.

De trend op middellange termijn houdt ongeveer drie maanden aan.

Een langetermijntrend is een periode van drie maanden tot vijf jaar. Sinds kort wordt de investeringsperiode op lange termijn berekend volgens het artikel van de Grondwet over verkiezingen.

Voorspelling van nieuwe pieken en diepten achter het kaartblad en, dienovereenkomstig, signalen van een verandering in prijstrends is mogelijk op basis van de wet van zelfbehoud: een zich ontwikkelende trend probeert de bewegingsrichting vast te houden.

Helling hoek

De parameter "hellingshoek" is constant in een specifiek stadium van trendontwikkeling. Een koersuitbraak van de trendlijn geeft een koerswijziging aan.

Een handelaar moet de handelsvolumes in de gaten houden. De situatie waarin de prijs verandert in de richting van de trend op kleine handelsvolumes zou alarmerend moeten zijn.

Normaal gesproken wordt bij een opwaartse trend, samen met een stijging van de waarde van een actief, een stijging van de volumes vastgezet en gaat een dalende prijs gepaard met een daling van de volumes.

Normaal voor een neerwaartse trend: een toename van het volume met een afname van de geldwaarde van een actief, en een stijgende prijs grenst aan een afname van het volume.

Grafische analysemodellen

Voorraad spel bevatveel subtiliteiten. Een daarvan is een kortetermijnbeweging van de prijs in de tegenovergestelde richting om de mogelijkheid te bieden om nieuwe of bestaande effecten te kopen. Deze beweging wordt een aanpassing genoemd.

Om de staat van de trend te bepalen - een breuk of correctie - werden prijsmodellen uitgevonden.

Aangezien de trend zich kan voortzetten of van polariteit kan veranderen, worden 2 soorten modellen geaccepteerd:

Vervolgmodel - om de voortzetting van de richting te bevestigen. Fractuurmodel - voor het diagnosticeren van een richtingsverandering.

Wijziging van koers

Laten we eens kijken naar het hoofd-en-schoudersmodel. Er verschijnt een relatief vlak gebied op de kaart, dat scherp verandert in een groeiende ronde lijn. Aan het einde van deze lijn heeft de prijs een sterke groeivertraging en dan begint een daling, gevolgd door het creëren van een nieuwe vlakke lijn. De grafiek in dit gedeelte lijkt op een doel op de schouders, vandaar de naam.

Omgekeerde hoofd-schouders, dubbele bovenkant, driedubbele bovenkant, dubbele onderkant - dit soort breukpatronen zijn afgeleid van het primaire hoofd-schouderspatroon.

Op dezelfde manier

Cijfers van het trendvoortzettingspatroon in de oorspronkelijke richting:

• Driehoek.
• Vlag.
• Rechthoek.

De driehoek wordt gevormd door weerstands- en steunlijnen, evenals een verticale lijn aan de linkerkant.

De dalende driehoek heeft een weerstandslijn als hypotenusa, terwijl de steunlijn en de verticale lijn als benen dienen. Dit element geeft aan:voortdurende depreciatie van de wisselkoers.

De stijgende driehoek wordt gevormd door de hypotenusa van de steunlijn en de weerstandslijn wordt een been. Dit detail geeft een signaal over de aanhoudende groei in waarde.

Symmetrische driehoek waarschuwt voor consolidatie. Noch kopers noch verkopers zijn in staat om de weerstand van de andere kant te overwinnen. De hoogtepunten worden kleiner, de dieptepunten worden groter, maar er is geen uitsplitsing van de limietlijnen. Handelen is in een driehoek.

Nog twee figuren van grafische analyse gevormd door limietlijnen:

• Aflopende wig.
• Rising wedge.

"Vlag" treedt op op het moment van opschorting van belangrijke prijsevoluties. Bestaat uit een weerstandslijn en een parallelle steunlijn, dus het is een schuine rechthoek. De lijn van scherpe groei wordt de "vlaggreep" genoemd. Aan het einde van een korte consolidatie wordt de handelsrichting hersteld.

De lezer kan zelf experimenteren met de "omgekeerde vlag"-figuur.

Algemene zoekregels

De grafische analysemethode vereist het volgen van de regels:

1. Er is een trend ontstaan - er komt een model. Ontbreekt - zoek tevergeefs.
2. Een platte geometrische figuur wordt gekenmerkt door een hoogte die gelijk is aan de optelling van de prijs bij het maximum, of de val wanneer het minimum wordt bereikt.
3. De grootte van het patroon is een signaal voor de grootte van de verandering in de markt. Hoe groter de breedte en hoogte, hoe groter de verwachte verandering.
4. Vergelijk de volumes aan het begin van de modelvorming en in de laatste fase. Het aantal bewerkingen neemt toe tegen het einde van de modelvorming.
5. Zodra de grafiek de onderkant van het patroon doorbreekt, is de formatie voltooid.