Hoe de MACD-indicator op de Forex-markt te gebruiken

2025 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-24 13:22

Gecreëerd door toonaangevende investeringsmanager, succesvolle handelaar en auteur van talrijke publicaties Gerald Appel, is de MACD-indicator, gebaseerd op de convergentie-divergentie van voortschrijdende gemiddelden (Moving Average Convergence / Divergence), misschien wel de meest unieke tool die is opgenomen in bijna elk Forex handelsplatform. MACD-indicatoren kunnen tegelijkertijd worden toegeschreven aan zowel trendindicatoren als oscillatoren. Het unieke van de MACD ligt in het feit dat het handelssignalen kan genereren, zowel in trending marktgebieden als tijdens zijwaartse beweging (plat). Bovendien stelt het gebruik van deze indicator u in staat om de potentiële sterkte van de beweging te bepalen, evenals (met een zekere waarschijnlijkheid) een mogelijke verandering in de richting van de markt.

MACD-indicator: beschrijving

Om MACD-diagrammen te maken, worden twee methoden gebruikt: lineair en in de vorm van een histogram.

Lineaire MACD is gebaseerd op drie voortschrijdende gemiddelden, waarvan er slechts twee op de grafiek worden weergegeven. De MACD-indicator zelf is het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (de EMA met een kortere periode wordt afgetrokken van de EMAmet een langere periode). Om willekeurige fluctuaties weg te werken, wordt de zogenaamde signaallijn gebruikt, een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Bovendien worden voor de constructie niet de prijswaarden gebruikt, maar het verschil tussen deze twee voortschrijdende gemiddelden, alleen met een kortere periode. De standaardwaarden voor EMA zijn 12 en 26, en voor SMA - 9.

Instelwaarden kunnen worden gewijzigd. Tegelijkertijd voorkomt een verhoging van waarden (bijvoorbeeld 21, 50 en 12) valse signalen, maar maakt het niet mogelijk om het begin van de marktbeweging tijdig te bepalen. Het verlagen van de instellingen (bijvoorbeeld 6, 13 en 5) maakt de MACD-indicator gevoeliger voor prijsveranderingen, maar leidt tot meer valse positieven.

Om de verandering in de afstand tussen de lijnen gemakkelijker te kunnen herkennen, wordt een histogram gebruikt, dat het verschil is tussen de snelle (MACD) en langzame (signaal) lijn. Wanneer de snelle lijn zich boven de langzame lijn bevindt, bevinden de histogrambalken zich boven de nullijn en vice versa.

Opgemerkt moet worden dat in het MT4-handelsplatform (MetaTrader-4), in tegenstelling tot Rumus, alleen de signaallijn en het histogram worden weergegeven, de MACD-indicator zelf wordt niet weergegeven.

MACD-indicatorsignalen

De MACD-lijn die de signaallijn van boven naar beneden kruist, is een duidelijk verkoopsignaal. Tegelijkertijd versterkt de locatie van de histogrambalken onder de nullijn dit signaal alleen maar. Als de MACD-lijn de signaallijn in opwaartse richting kruist, daarentegen,is een koopsignaal en de aanwezigheid van het histogram boven de nullijn is ook een sterk signaal om een longpositie te openen.

De opkomst van een tegenstrijdigheid tussen de indicatorlezing en de prijsgrafiek duidt op divergentie ("bearish" - als een hoger hoogtepunt van de prijs niet werd bevestigd door de MACD-high - of "bullish" wanneer een lager dieptepunt niet is bevestigd) en is een teken van een mogelijke veranderingstrend.

Nadelen van de MACD-indicator

1. Zowel de lijnindicator als het histogram geven heel vaak valse signalen, vooral op uurgrafieken en minder. Daarom is het beter om ze op dagelijkse tijdframes en hoger te gebruiken.
2. Wanneer trendsignalen worden gevormd, wordt de lineaire indicator met een aanzienlijke vertraging geactiveerd.
3. Omdat de MACD-indicator het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden berekent, is deze waarde absoluut, niet relatief. Daarom is het moeilijk om MACD-niveaus over relatief lange tijdsperioden te vergelijken, vooral voor die instrumenten die exponentieel zijn veranderd.
4. Het is moeilijk om overbought- en oversold-niveaus te bepalen met behulp van MACD.

En toch wordt de MACD-indicator erkend als een van de meest betrouwbare technische indicatoren op de valutamarkt. De signalen zijn vrij eenvoudig te begrijpen en stellen u in staat om de huidige situatie correct in te schatten en tijdig een winstgevende deal te sluiten, zelfs voor beginners.