Het vlagpatroon in technische analyse. Hoe het vlagpatroon in Forex te gebruiken

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Technische analyse heeft een groot aantal repetitieve patronen van prijsbewegingen opgenomen. Sommigen van hen hebben zichzelf beter dan anderen bewezen als een bron van voorspellingen. Een van deze modellen is de vlag of wimpel. Een juist begrip van dit patroon kan de basis zijn voor veel winstgevende strategieën.

Wat betekent het vlagpatroon in technische analyse

Op technische analysekaarten zie je vaak een grafische formatie die eruitziet als een vlag of een wimpel. Dit patroon wordt gekenmerkt door een scherpe voorwaartse beweging, waarbij de prijs op een bepaald niveau wordt gestopt en vervolgens in een smalle prijsklasse beweegt.

Wat kan dit patroon zeggen? Klassieke analyse interpreteert het als een trendvoortzettingspatroon. Als de impulsbeweging die de vlaggenmast vormde bullish was, dan zal de prijs, die verder is gegaan dan de daaropvolgende consolidatie, in een bullish richting blijven bewegen. In het geval van een bearish vlag verlaat de prijs de handel in een bearish richting.

Een vlag herkennen aan het uiterlijk

Het vlagpatroon kan er anders uitzien. Soms is het duidelijk, soms niet. In het geval dat de vlaggenmast wordt gevormd door één grote kandelaar, v alt het model goed op op de kaart. Maar er zijn momenten waarop de schacht wordt gevormd uit verschillende middelgrote momentumkaarsen.

Deze constructie is moeilijker te identificeren. Hier is het noodzakelijk om een duidelijke definitie te geven van wanneer een figuur in technische analyse een vlag kan worden genoemd. Als de prijsbeweging die de vlaggenmast vormt 60-90⁰ is ten opzichte van de horizontaal, dan kan dit worden gedefinieerd als een mast. Een kleine toelichting moet hier worden gegeven. Afhankelijk van het tijdsbestek ziet deze beweging er anders uit. Laten we zeggen dat als een pool wordt gevonden op een vier-uurs grafiek en het lijkt op onze vereisten, alles er anders uit zal zien op een uur- of 15-minuten tijdsbestek. De hoek zal veel vlakker zijn, bovendien zullen rollback-ontwerpen het model niet als een vlag kunnen identificeren.

De volgende vereiste, die zal helpen om duidelijk te definiëren wat deze vlag is, is het optreden van consolidatie op het volgende significante prijsniveau. Dat wil zeggen, als de prijs in een bepaalde richting ging, maar het volgende weerstands- of ondersteuningsniveau niet bereikte, dan is het onmogelijk om te zeggen dat dit een vlag is. Zelfs als de prijsbeweging in de juiste hoek was.

Het volgende om het patroon te definiëren is de vorm van consolidatie. Het zou prijsschommelingen in een klein bereik moeten hebben. In dit geval moeten de extremen van deze fluctuaties evenwijdig aan elkaar zijn door:tijdsperiode: hoog en laag mogen niet verder gaan dan de prijscorridor. Als dit gebeurt, duidt dit op een mogelijke prijsuitbraak voor een van de consolidatieniveaus en het begin van de volgende beweging.

Een andere variatie op het vlagpatroon is de wimpel. Het verschil ligt in de vorm van de consolidatiezone.

Als de vlag rechthoekig is, heeft de wimpel een driehoekshandel. De amplitude van de prijsbeweging neemt af met het verschijnen van elke nieuwe kaars. In Price Action wordt deze formatie een veer genoemd. Er treedt accumulatie op: op een gegeven moment is er een snelle toename van volumes en het voorjaar schiet. De prijs begint weer te bewegen.

Hoe de vlaggenmast wordt gevormd

Elke prijsbeweging met de daaropvolgende vorming van grafische structuren is te wijten aan de stemming van marktdeelnemers. Meestal verschijnen vlaggen op momenten van sterk nieuws, zoals de publicatie van indices van bedrijfsactiviteit, veranderingen in rentetarieven, toespraken van de hoofden van grote banken. Dergelijke gebeurtenissen worden in economische kalenders gemarkeerd met drie koppen, wat het belang ervan benadrukt. Bij het leren handelen ligt de nadruk in fundamentele analyse op dergelijk nieuws.

Vaak, in afwachting van nieuws, bevriest de markt en beweegt gedurende een bepaalde tijd in een smal prijsbereik. Op het moment dat het nieuws wordt gepubliceerd, plaatsen marktdeelnemers veel orders om te kopen of te verkopen. Als de te kopen volumes aanzienlijk groter zijn dan de volumes van verkooporders, dan stijgt de prijs snel. Hoe groter het verschil involumes, hoe sneller de groei zal optreden.

Natuurlijk komt nieuws in verschillende sterktes. Hoe belangrijker de gebeurtenis, hoe langer de impact ervan. Bijvoorbeeld, op 31 augustus 2005, toen de nasleep van orkaan Katrina werd gepubliceerd, daalde de Amerikaanse munt binnen drie dagen met meer dan 400 punten. Minder belangrijke gebeurtenissen kunnen de prijs slechts binnen één handelssessie beïnvloeden.

Samenvattend, hoe sterker de verwachtingen van marktspelers, hoe sterker het momentum dat de vlaggenmast vormt.

Uiterlijk

De vlag zelf verschijnt als een momentumcorrectie. Deze formatie kan worden verklaard door de volgende redenen:

1. Wachten op een omkering van het niveau van steun, weerstand. Bij het naderen van een significant niveau verwachten handelaren een ommekeer of een voortzetting van de prijsstijging. Dit is de zogenaamde periode van onzekerheid, wanneer veel mensen posities sluiten, waardoor de prijs stopt.
2. Het openen van deals in de tegenovergestelde richting. Als het volume van deze posities groter is dan het aantal transacties dat de impuls heeft gevormd, zal de prijs omkeren.
3. Verwarring door een grote speler (market maker) van kleine deelnemers. Op dit moment sluit de "menigte" posities of opent ze in de tegenovergestelde richting.
4. De niveauprijs testen. Als het kapot gaat als gevolg van deze transactie, zal de prijs verder gaan stijgen.

Het is goed als een handelaar die technische analyse van financiële markten in zijn werk gebruikt, de reden kent die het patroon heeft gevormd. Dit stelt u in staat de logica van verdere prijsbewegingen te begrijpen.

Patroon op een bullishmarkt

Als je de klassiekers van technische analyse neemt, dan moet de bullish vlag in de richting tegengesteld aan de impulsbeweging worden gericht. Dat is naar beneden. Maar, zoals de praktijk laat zien, vindt er vaak een zijwaartse corrigerende beweging plaats, bovendien, als de handel naar boven wordt gericht, wordt het patroon in dit geval intensiever en neemt de kans dat het doorbreekt naar de bullish kant toe. In sommige gevallen kan de richting van de vlag echter het begin betekenen van een soepele bocht. Daarom moet u kijken naar de richting waarin de prijs de consolidatie verlaat.

Het belangrijkste in het vlaggenpatroon is niet de richting, maar de prijsbeweging in het zijkanaal, waarna een nieuwe groei zal betekenen.

Patroon in een berenmarkt

De bearish vlag lijkt, volgens de klassiekers, op een opwaartse correctie na een bullish bearish beweging. In tegenstelling tot het bullish patroon, gaat het belangrijkste hier verder dan de ondergrenzen van de prijskanaalcorrectie.

Om zeker te weten dat er een exit heeft plaatsgevonden, moet je wachten tot de prijs buiten de consolidatie om is opgelost.

Hoe te berekenen waar de prijs naartoe gaat

Om de ontwikkeling van het vlagpatroon op Forex te gebruiken, moet u de hoeveelheid prijsbewegingen kunnen berekenen nadat u de consolidatie hebt verlaten. Twee methoden kunnen hierbij helpen:

1. Een eenvoudige manier van berekenen is om de afstand die de prijs heeft afgelegd tijdens de vorming van de vlaggenmast uit te stellen vanaf het niveau dat werd gevormd tijdens de correctie nadat de prijs door de vlag was gebroken. Het resulterende niveau is het fix-doelaangekomen. Dat wil zeggen, dit berekende punt laat zien waar de take profit moet worden ingesteld.
2. De tweede methode is ingewikkelder en gebruikt het Fibonacci-raster in de berekeningen. Deze methode houdt rekening met de diepte van de correctie die het vlaggetal vormt in technische analyse. Je moet het net op de vlaggenmast spannen. Dit vertegenwoordigt 100% van de oorspronkelijke zet. Vervolgens moet u observeren tot welk niveau de beweging wordt gecorrigeerd. In dit patroon is de correctie zelden meer dan 61,8%. Afhankelijk van het niveau wordt een winstdoelstelling vastgesteld. Met een correctie van 23,6% naar 61,8% wordt de take profit vastgesteld op 161,8%. Da alt de correctie tot het niveau van 78,6%, dan zal de prijsstijging naar verwachting oplopen tot 127%. Net als in de vorige versie hoeft u niet alleen op de correctie voort te bouwen. De belangrijkste voorwaarde is de uitsplitsing van het prijskanaal.

Hoe een ruil veilig te stellen bij het werken met een patroon

Het vlaggetal in technische analyse komt niet altijd overeen met de wiskundige verwachting die eraan wordt toegekend. Daarom moet u de methoden gebruiken om een mogelijk verlies te herstellen - een stoporder plaatsen.

Bovendien, wanneer de prijs in de goede richting beweegt, is het noodzakelijk om de deal over te zetten naar break-even door het stop loss-niveau te slepen. Een andere methode die helpt om risico's te verminderen, is om de helft van het handelsvolume te sluiten wanneer het een winst bereikt die gelijk is aan de stop loss. Deze methode wordt "Veilig" genoemd.

Als de regels voor het openen van een deal worden gevolgd bij het werken aan een handelsstrategie, dan kun je er bijna altijd op rekenen dat de prijs in de goede richting beweegt. Vaakhet initiële momentum is 7-15 punten. Uiteraard wil de handelaar het maximale uit de beweging halen. De markt kan echter elk moment omslaan.

Volgens de "Veilige" regel. ofwel twee transacties van hetzelfde volume worden geopend, of één die, bij het bereiken van de waarde van de stoporder, met de helft wordt gesloten. Als er twee deals openstaan, is er één gesloten. Als u bijvoorbeeld een deal opent met een volume van 1 lot om te verkopen tegen een prijs van 1,2981, stelt u een stop loss in op 1,2994. De stop komt overeen met 13 punten. Laten we er een spread van 2 punten aan toevoegen (elk valutapaar heeft zijn eigen spread), genomen door de makelaar. Als resultaat krijgen we 15 punten. Dit is de minimale winst die de initiële impuls zal opleveren. Om de transactie veilig te stellen, openen we daarom een stoporder die deze met de helft sluit, dat wil zeggen 0,5 lots, op het niveau van 1, 2966. Nu, wanneer dit niveau is bereikt, wordt de helft van de transactie gesloten en een winst van Er worden 15 punten vastgesteld. En aangezien de stop loss ook gelijk is aan 15 punten, als onze voorspelling niet gerechtvaardigd is en de prijs keert, zal de helft van de transactie sluiten in een min gelijk aan 15 punten. Verlies en vaste winst zullen elkaar egaliseren, waardoor de foutieve prognose zonder verlies sluit.

Als de beweging echter in de voorspelde richting is, kunt u winst nemen, ingesteld volgens fibonacci-niveaus. ruim 15 punten.

Technische analyse van financiële markten geeft geen 100% garantie, en ook niet fundamenteel. Er wordt aangenomen dat de prijsstijging wanneer de vlag is gebroken zal zijnten minste 70% van de grootte van de vlaggenmast zijn. Deze kans neemt echter af als de correctie die plaatsvond na de impuls. zal in de loop van de tijd worden verlengd. Hoe langer het duurt, hoe zwakker het patroon wordt. We kunnen zeggen dat de vormingscyclus van het vlagpatroon rechtstreeks van invloed is op de wiskundige verwachting van dit grafische model.

Onthoud altijd dat dit een doorbraakconstructie is: je kunt niet naar binnen gaan alleen omdat het er goed uitziet. U moet wachten op de afbraak van de kanaalgrenzen met daaropvolgende consolidatie, pas daarna de deal aan.

Een extra bevestiging van de beweging langs de trend zal een toename van de volumes zijn. Volume-indicatoren zijn beschikbaar in alle handelsterminals. Hoewel er geen echte handelsvolumes zijn op Forex, doen tick-volumes het ook redelijk goed. Ze tonen het aantal prijswijzigingen over een bepaalde periode. Er wordt aangenomen dat hoe meer teken er waren, hoe hoger de volumestroom. En dit is waar, want voor elke prijswijziging is een bepaald volume nodig.

Strategieën met de vlag

Hoe het vlagpatroon in Forex te gebruiken? Hiervoor zijn verschillende strategieën ontwikkeld. Een daarvan heet "Vlag + ABC". De essentie komt neer op het volgende:

1. Nadat de impulsbeweging heeft plaatsgevonden, moet u wachten tot de prijs in het zijkanaal begint te bewegen.
2. De eerste pullback-beweging na de impuls wordt de "A" -golf genoemd. De tweede golf, die de tegenoverliggende rand van het kanaal zal vormen, zal "B" worden genoemd. De derde golf die in de richting van de pullback beweegt, is "C". zij is hetgeeft aan dat de vlag is gegenereerd.
3. Na het einde van golf "C", kunt u de transactie invoeren in de richting van de initiële impuls.

Hoe kun je begrijpen dat golf "C" is geëindigd? Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het eenvoudigst is om een trendlijn te tekenen vanaf punt "B" in de richting van golf "C". Het uitvallen van deze lijn geeft het begin van een nieuwe beweging aan. Bovendien kan het einde van de golf worden aangegeven door divergentie die optreedt op indicatoren als RSI, MACD.

Vaak komt een pullback uit op 38-61,8% van het momentum. Dit kan indirect het einde van golf “C” aangeven. Als de correctie echter dieper is, moet u nadenken of het resulterende model aan de vlag moet worden toegeschreven? Het is mogelijk dat de prijs een van de varianten van Gartley-patronen vormt.

Het niveau voor het eerste doel is de buitenrand van het consolidatiekanaal. Je moet er winst op zetten. Het tweede doel zal op 138% van de oorspronkelijke impuls liggen. De deal is al geopend wanneer het kanaal wordt verbroken. De regel voor het doorbreken van het vlaggenpatroon op Forex is dat de prijs de consolidatiegrenzen overschrijdt en een stijging begint in de richting van de impuls die de vlaggenmast vormde. Ofwel keert de prijs terug naar de hertest van het niveau van de consolidatiegrens, en pas daarna begint de verdere prijsstijging in de goede richting. De belangrijkste taak van een handelaar is om te wachten op bevestiging.

Waar stop loss te zetten volgens de strategie? Orders die verliezen beperken bij een verkeerde voorspelling op de Forex markt worden achter lokale minima of maxima geplaatst. Als je geefteen order om een deal te sluiten na het einde van golf "C", u moet een stop loss instellen, dan moet deze onder (in het geval van een bullish patroon) of boven (in het geval van een bearish patroon) punt worden geplaatst "C" met meerdere punten. Hun aantal hangt af van het tijdsbestek waarop de grafische formatie van de vlag verscheen. Als het een 4-uurgrafiek is, zijn 15-20 viercijferige punten voldoende, wat overeenkomt met 150-200 vijfcijferige punten. Op de uurgrafiek kan stop loss worden ingesteld op 5-10 punten van het uiterste.

Als we bij het berekenen van take-profit en stop loss uitgaan van fibonacci-lijnen, dan kan een order die de verliezen beperkt, worden geplaatst onder de fibonacci-lijn (in het geval van een bullish vlag), waar de rollback is bereikt. Dat wil zeggen, als de rollback het niveau van 50% heeft bereikt, kan het stopverlies worden verborgen achter het niveau van 61,8%. Als de prijs 61,8% heeft bereikt, moet de stoporder onder 78,6% worden geplaatst. Als het terugdraaien echter 78,6% heeft bereikt, zal het vlaggetal hoogstwaarschijnlijk niet worden berekend.

Conclusie

Leren handelen is geen gemakkelijk proces. Veel mislukte handelaren zijn tot de conclusie gekomen dat Forex oplichterij is of dat technische analyse niet werkt. Veel van de technieken die in de vorige eeuw werden gebruikt, werken inderdaad met een kleine mate van waarschijnlijkheid. Maar dit is niet van toepassing op het vlagpatroon van de technische analyse. In de meeste gevallen kan het dienen als een betrouwbare prijsvoorspellingsmethode.