Divergentie en convergentie in Forex: concept en typen

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Wilt u professioneel leren handelen in divergentie? Veel handelaren gebruiken het verschil tussen MACD, Stochastics, RSI en prijs redelijk succesvol.

Divergentiehandel is van cruciaal belang voor veel winstgevende systemen die handelaren gebruiken.

Wat is een afwijking?

Divergentie in handelsgrafieken is dat de prijsactie verschilt van de lezingen van verschillende indicatoren zoals MACD, Stochastic, RSI, enz. Het idee is dat divergentie een afname van het momentum laat zien die nog niet wordt weerspiegeld in de prijs, maar dat zou een vroege indicator kunnen zijn van een ommekeer.

Divergentie wordt het meest nauwkeurig bepaald door Forex technische indicatoren als:

• MACD;
• RSI.

Effectief gebruik van een divergentie-handelssysteem kan een van de beste hulpmiddelen zijn om de situatie te voorspellen en effectieve handelsresultaten te behalen.

Divergentie is misschien wel een van de beste indicatoren om te voorspellen hoe de markt zich de komende tijd zal gedragenperioden, waardoor de belegger de mogelijkheid krijgt om de best geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Dus hoe wordt divergentiehandel gedaan in Forex?

Beoordeling van Forex prijsdivergentie en convergentie

Zoals we hierboven al hebben gedefinieerd, is divergentie wanneer de prijs van een actief en de waarden van de beschouwde indicatoren in tegengestelde richtingen bewegen.

Om te definiëren wat een afwijking is, laten we een voorbeeld gebruiken. Laten we eens kijken naar een situatie waarin de marktprijzen stijgen, terwijl de waarden van een technische indicator dalen. In dit geval zal de handelaar worden geconfronteerd met een afnemend momentum en dus tekenen van een trendomkering. De prijs en de technische indicator lopen uiteen en daarom kan de handelaar ervoor kiezen om voor maximale winst te verkopen.

Convergentie

Maar naast de divergentie van de prijs en de indicator, divergentie genaamd, is er ook het tegenovergestelde fenomeen van de markt. Dit fenomeen, convergentie genaamd, impliceert daarentegen de convergentie van de prijs en de lezing van de geselecteerde indicator.

Wat is convergentie? Dit is wanneer de prijs van een actief en de indicatorwaarden samenkomen en in dezelfde richting bewegen. Convergentie is een krachtige indicator voor alle handelaren. Convergentie, zoals de naam al doet vermoeden, is wanneer twee of meer indicatoren of andere analyse-apparaten hetzelfde pad volgen.

Wat convergentie is, kan worden gezien met een voorbeeld, laten we aannemen dat de marktprijzen en een technische indicator een opwaartse trend vertonen. BIJIn dit geval worden handelaren geconfronteerd met een aanhoudend momentum en is er een grote kans dat de trend zich zal voortzetten. Dus hier komen de prijs en de technische indicator samen (d.w.z. gaan in dezelfde richting), en de handelaar kan afzien van verkopen omdat de prijs waarschijnlijk zal stijgen.

Er zijn enkele soorten convergentie die het meest voorkomen op de Forex-markt.

• Indicatorconvergentie met prijsactie. Dit is de eenvoudigste van alle convergenties, maar misschien wel de belangrijkste om te observeren, omdat het de daaropvolgende of tegenovergestelde strategie kan beïnvloeden. De convergentie van de indicator met prijsactie betekent dat naarmate de prijzen naar een nieuw niveau gaan, de indicator ook nieuw wordt.
• Convergentie van indicatoren. Van tijd tot tijd zullen de indicatoren convergeren. Dit gebeurt meestal binnen een paar dagen en wordt meestal eenvoudigweg "bevestiging" genoemd, omdat de ene indicator de andere bevestigt.
• Convergentie van tijdsbestek. Te vaak mislukt een goed signaal omdat er geen rekening wordt gehouden met het tijdsbestek. Gedurende een bepaalde periode kan de ene trend de andere overtreffen, omdat de ene inkomende golf de andere overweldigt wanneer de stroom blijft hangen.

Zo zijn Forex divergentie en convergentie, die werken als een instrument van elke strategie, gericht op dezelfde tools.

De bovenstaande soorten convergentie zijn niet alleen krachtige signaalbevestigingen, maar ook geweldige manieren om transacties te vinden. Zodra een handelaar ze begint te herkennen, zal hij in staat zijn om:vind ze op elke grafiek of tijdsbestek dat u kiest.

Bij het bestuderen van het systeem is het noodzakelijk om de componenten van divergentie te identificeren en te markeren.

1. Opwaartse verandering – bullish divergentie.
2. Omlaag – bearish divergentie.

Regelmatige divergentie

Klassieke divergentie (normaal) in forexhandel is wanneer de prijsactie hogere hoogtepunten of lagere dieptepunten bereikt, maar de gebruikte indicator blijft hetzelfde.

Dit is een belangrijk teken dat de trend ten einde loopt en dat een trendomkering mag worden verwacht. De Forex-divergentiestrategie is dus gebaseerd op het identificeren van een dergelijke waarschijnlijkheid van een trendverandering en daaropvolgende analyse om te bepalen waar en met welke intensiteit een dergelijke verandering kan plaatsvinden.

Een klassieke bearish divergentie is een situatie waarin er een opwaartse trend is met gelijktijdige hogere hoogtepunten in prijsactie die een onbevestigde oscillator blijft.

Over het algemeen illustreert deze situatie een zwakke opwaartse trend. Onder deze omstandigheden kan de oscillator lagere toppen bereiken of dubbele of driedubbele toppen bereiken (meestal geldt dit voor indicatoren over een lange periode). In deze situatie zou de divergentiestrategie moeten zijn om je voor te bereiden op het openen van een shortpositie, aangezien er een signaal is van een mogelijke neerwaartse trend.

Klassieke bullish divergentie suggereert dat prijsactie in een neerwaartse trend lagere dieptepunten maakt, wat niet wordt ondersteund door de indicator. In dit geval wordt de handelaar geconfronteerd met een zwakke neerwaartse trend.

De indicator kan hogere dieptepunten of een dubbele of driedubbele bodem betreden (wat vaker voorkomt bij bereikgerelateerde indicatoren zoals RSI). In dit geval zou de divergente strategie in Forex moeten zijn om je klaar te maken om long te gaan, aangezien er een signaal is van een mogelijke opwaartse trend.

In tegenstelling tot een klassieke divergentie, bestaat er verborgen divergentie wanneer de oscillator een hoger of lager dieptepunt bereikt terwijl de prijsactie hetzelfde blijft.

Verborgen divergentie

Onder deze omstandigheden is de markt te zwak voor een definitieve ommekeer, en daarom vindt er een kortetermijncorrectie plaats. Daarna wordt de heersende markttrend hervat en dus zet de trend zich voort. Verborgen divergentie in Forex kan ofwel bearish of bullish zijn.

Verborgen bearish divergentie is een situatie van handelsdivergentie waarbij een correctie optreedt tijdens een neerwaartse trend en de oscillator naar een laag niveau da alt terwijl de prijsactie dat niet doet, maar in een reactie- of consolidatiefase blijft. Dit geeft aan dat de neerwaartse trend nog steeds sterk is en spoedig zal worden hervat. In dit geval moet u ofwel ingedrukt houden ofga kort.

Verborgen bullish divergentie is een handelsdivergentie in de handel waarin een correctie optreedt tijdens een opwaartse trend en de oscillator een hogere high maakt terwijl de prijsactie dat niet doet, terwijl hij in een correctie- of consolidatiefase blijft. Het signaal hier betekent dat de opwaartse trend nog steeds sterk is en waarschijnlijk snel zal worden hervat. In deze situatie moet u een longpositie vasthouden of openen.

Overdreven divergentie

Het essentiële verschil tussen overdreven en klassieke (reguliere) divergentie is dat hier het prijsbewegingspatroon twee toppen of bodems vormt, en de corresponderende hoogte- of dieptepunten liggen ongeveer op dezelfde lijn. Tegelijkertijd toont de technische indicator de overeenkomstige toppen of bodems in een duidelijk zichtbare opwaartse of neerwaartse richting.

Overdreven bearish divergentie is wanneer de prijs twee toppen maakt op ongeveer dezelfde lijn (met enkele zeer kleine afwijkingen), terwijl de technische indicator divergeert en een tweede toppositie op een lager niveau heeft. In deze situatie is er een continu dalend trendsignaal en de beste optie is om een nieuwe shortpositie aan te houden of te openen.

Overdreven bullish divergentie treedt op wanneer de prijs twee bodems op dezelfde lijn maakt, terwijl de technische indicator divergeert en een tweede bodem op een hoger niveau heeft. In dit geval is er een continue signaaluptrend, en de beste keuze is om een nieuwe longpositie aan te houden of te openen.

Zoals hierboven beschreven, zijn er enkele soorten verschillen in de Forex-markt, zoals:

1. Regelmatige divergentie of, met andere woorden, klassiek.
2. Verborgen divergentie.
3. Overdreven divergentie.

Indicatoren voor het vinden van divergentie

Forex divergentie en convergentie wordt gedetecteerd door enkele indicatoren die door veel handelaren worden gebruikt. De meest voorkomende zijn:

• MACD (MACD) is een Forex divergentie-indicator op basis van de evaluatie van exponentiële voortschrijdende gemiddelden van een technische indicator voor 26, 12 of 9 dagen. Het MACD-histogram laat zien op welke momenten de prijs een opwaartse of neerwaartse fluctuatie maakt. In feite illustreert deze situatie het verschil tussen prijs en momentum. MACD is een vrij eenvoudig te gebruiken divergentie-indicator.
• RSI (RSI) is een Forex divergentie-indicator die is gebaseerd op het beoordelen van de interne sterkte van een aandeel en vervolgens het vergelijken van gemiddelden. Het gebruik van de RSI-grafiek is vergelijkbaar met het gebruik van het MACD-histogram, en de belangrijkste taak hier is om het moment te identificeren waarop de prijs en de RSI-indicator beginnen te divergeren. Dit is misschien wel de beste Forex-divergentie-indicator voor handelaren die in staat zijn om technische basisanalyses uit te voeren.
• De stochastische indicator wordt gebruikt in divergentiehandel als een indicator van de hoeveelheid beweging op basis van een schatting van de slotkoers van een aandeel ende vergelijking met de prijsklasse van een dergelijk aandeel voor een bepaalde periode. Het gebruiksschema is precies hetzelfde als in de twee vorige indicatoren.

Conclusie

De Forex divergentie-indicator kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor handelaren om signalen van trendverandering op de korte termijn te identificeren. Divergentie en convergentie in Forex, met hun bekwame en effectieve gebruik, kan de winst aanzienlijk maximaliseren en verliezen verminderen. Het is de moeite waard om je eigen divergentiestrategie te ontwikkelen, en dan kun je zien hoe effectief het werkt.

Hoe handel je met divergentie?

De onderstaande grafieken tonen enkele goede voorbeelden van hoe te handelen wanneer indicatoren en prijs uiteenlopen. De belangrijkste factor die de professional van de gemiddelde handelaar onderscheidt, is dat de pro's hun handelsstrategie combineren met divergentie en andere winstgevende handelsstrategieën.

In alle voorbeelden in dit artikel is bullish divergentie groen gemarkeerd en bearish divergentie rood. Het eerste voorbeeld, de divergentie van de MACD-indicator, kan optreden tussen de prijs en de MACD-lijn (blauw) of het histogram (grijs). De onderstaande afbeelding toont verschillende voorbeelden van hoe u MACD-divergentie kunt verhandelen. Het eerste voorbeeld is een bullish divergentie.

Een bullish patroon vormt zich tegen een lagere prijs, terwijl de MACD-lijnen een dubbele bodem hebben. Hoewel het harami-patroon op zichzelf relatief zwak is, is de combinatieMACD-divergenties voegen kracht toe aan het patroon, terwijl het harami-patroon een lasergericht focuspunt biedt om MACD-divergentie te verhandelen.

De volgende twee voorbeelden (hierboven) laten bearish MACD-histogramafwijkingen zien. Ten eerste verdubbelde de prijs en maakte het histogram lagere hoogtepunten. De prijs maakte vervolgens drie opeenvolgende hogere hoogtepunten, terwijl het histogram drie opeenvolgende lagere hoogtepunten maakte. In beide gevallen werden bearish foto's geleverd, wat hielp om de tijd te vinden.

De eerste twee voorbeelden van bearish stochastische divergentie gaan gepaard met overweldigende kandelaarpatronen, wat helpt bij het selecteren van een instappunt met hoge waarschijnlijkheid. Het laatste voorbeeld had echter geen kandelaarpatroon op de tweede of derde hoogte, dus de handelaar kan het missen.

De laatste grafiek (hierboven) toont enkele voorbeelden van hoe u RSI-divergentie kunt verhandelen. Het kan lastig zijn om te leren hoe u RSI-verschillen kunt besteden. Het is u misschien opgevallen dat de RSI-lijn behoorlijk op en neer stuitert, dus het is niet genoeg om uw RSI-afwijkende handel te baseren op enige RSI-hoogte of -laag.

Een handelaar moet ervoor zorgen dat de hoogte- of dieptepunten die worden gebruikt om te divergeren in RSI overeenkomen met verschillende hoogte- of dieptepunten in prijs. Hetzelfde gebeurt bij het handelen in MACD, Stochastics of RSI-divergentie, maar het probleem is groter bij RSI.

Eerste voorbeeldDe divergentie in de bovenstaande grafiek is een bullish RSI-divergentie die werd gevolgd door een bullish harami-kandelaarpatroon. Dit wordt gevolgd door een voorbeeld van een bearish RSI-divergentie vergezeld van een bijbehorend pop-up kandelaarpatroon.

Conclusie

Divergentie en convergentie in Forex zijn krachtige hulpmiddelen bij technische analyse. Afwijkingssignalen mogen alleen worden beschouwd als tekenen van handelsmogelijkheden en niet als koop- of verkoopsignalen op zich. Professionals combineren altijd andere handelssignalen met divergentie om een voordeel in de markt te behalen.

Een succesvolle transactie is een transactie die betere handelsbeslissingen met zich meebrengt dan 95% van andere handelaren. Het vereist een winstgevend handelssysteem, grote mentale discipline en onberispelijk geldbeheer. Een divergentie-handelsstrategie voor de MACD, Stochastic of RSI kan de voordelen bieden die u nodig hebt.