Ichimoku-indicator. "Forex" voor beginnende handelaren en investeerders

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Ichimoku Kinko Hyo, of Ichimoku-indicator, is een van de standaarddistributies die is opgenomen in sommige handelsplatforms. Het behoort tot de categorie van technische indicatoren voor de analyse van de Forex-valutamarkt. Als er geen distributiekit in de terminal zit, kan deze eenvoudig van internet worden gedownload. Het handelsinstrument bevindt zich in het publieke domein.

Een reis naar de geschiedenis

De ontwikkelaar van het programma is een handelaar uit Japan, Goichi Hosoda. De Ichimoku-indicator, ontwikkeld in de jaren 30, was oorspronkelijk aangepast voor langetermijnhandel op de aandelenmarkten. Dit komt doordat het voordeel van beleggers werd gegeven aan het beleggen in aandelen voor de lange termijn. De indicator analyseerde marktbewegingen gedurende het handelsjaar. De indicator werd gebruikt om de Japanse aandelenmarkt te analyseren en te voorspellen. Na een tijdje werd het Ichimoku-systeem herbouwd voor valutamarkten en begon het goede handelsresultaten te vertonen, niet alleen op wekelijkse, maar ook op dagelijkse grafieken.

Beschrijving

Ichimoku-indicator combineert verschillende opties voor marktanalyse. Het wordt gebruikt om te bepalentrends (inclusief steun- en weerstandslijnen). Het genereert signalen om verschillende handelsinstrumenten te kopen en verkopen. Een kenmerk van het programma is het unieke vermogen om visueel informatie over de toestand van de markt aan de handelaar over te brengen. Met de functionaliteit van het programma kunt u de kleuren van lijnen en wolken wijzigen. Elke handelaar kan het kleurenschema kiezen dat voor hen gemakkelijk te herkennen is.

De structuur van de technische analysetool

Het programma is gebaseerd op drie tijdsintervallen die in tijd verschillen: 9, 26 en 52. De lijnen, die zijn gebaseerd op gemiddelde prijswaarden, hebben ons in staat gesteld het meest nauwkeurige mechanisme voor marktanalyse te ontwikkelen. De verdeling heeft een zekere gelijkenis met een tool als het voortschrijdend gemiddelde. Het enige verschil zit in de instellingen. Terwijl voortschrijdende gemiddelden het rekenkundig gemiddelde van prijzen gebruiken, is het Ichimoku-systeem gebaseerd op de centrale waarden van de prijsklasse. Dit elimineert het probleem dat samenhangt met de indicator die achterblijft bij de prijsgrafiek.

Ichimoku-lijnen

Ichimoku-lijnen vormen de ruggengraat van de hele distributie. Zoals eerder vermeld, zijn ze gebaseerd op verschillende tijdsperioden. Een kleurenschema is opgebouwd uit vijf lijnen. De gebieden tussen twee paar lijnen zijn gearceerd met verschillende kleuren. Het raster wordt gesuperponeerd op de koersbewegingsgrafiek.

Gedetailleerde marktanalyse is gebaseerd op de locatie van de balken ten opzichte van de symboliek van de indicator.

• Tenkan-Sen is een trendomkeringslijn die, met standaard indicatorinstellingen, in rood wordt weergegeven op de prijsgrafiek. De lijn stelt u in staat om een korte termijn (korte) trend te bepalen. Het overschrijdt het gemiddelde van de hoogte- en dieptepunten van prijzen over een lange periode. Als de lijn omhoog wijst, is de trend omhoog, omlaag - omlaag. De parallelle locatie van de lijn geeft een flat aan.
• Kinjun-Sen is de hoofdlijn, die een blauwe kleur heeft op de kaart met standaardinstellingen. Dit is een langetermijntrendlijn die wordt berekend op basis van 26 tijdsperioden. Lijninterpretatie is vergelijkbaar met Tenkan-Sen.
• Senkou-span A is het midden tussen Kinjun-Sen en Tenkan-Sen. Het wordt naar voren verschoven met de grootte van het tweede tijdsinterval. Aangegeven op de grafiek in zandkleur.
• Senkou-span B is de gemiddelde prijswaarde voor het derde tijdsinterval. Het wordt naar voren geschoven met het volume van het tweede tijdsinterval. Het heeft een lichtpaarse kleur op de kaart.
• Chickowspan toont de prijs waartegen de huidige bar is gesloten. De lijn wordt verschoven met het volume van het tweede tijdsinterval. Op de kaart heeft het een lichtgroene kleur.

Distributie-opties

De Ichimoku-wolk wordt gevormd door het snijpunt van twee lijnen: Senkou Span A en Senkou Span B. Afhankelijk van de richting van het snijpunt, verandert de kleur van de wolk zelf. Wanneer de prijsgrafiek boven de wolk komt, duidt dit op een opwaartse beweging. Als de prijs onder de wolk ligt, is de beweging omlaag. Wanneer de grafiek op de wolk wordt geplaatst, kan een flat in de markt worden waargenomen. In deze periodehandel brengt hoge risico's met zich mee.

De maker van de indicator heeft de volgende instellingen ingesteld: 9, 26 en 50. Hij werd geleid door de volgende parameters.

Voor dagelijkse grafiek:

• 9 is anderhalve werkweek;
• 26 - aantal werkdagen in een maand;
• 52 is het aantal weken in een jaar.

Voor de weekgrafiek:

• 9 weken is 2 maanden;
• 26 weken is een half jaar;
• 52 weken - jaar.

Het signaal wordt gevormd als de indicatorlijn en de slotkoerslijn elkaar kruisen. Bovenstaande zijn slechts algemene instellingen. De indicator is zeer acceptabel voor individuele aanpassing aan een specifieke strategie. In de handen van een handelaar die geneigd is om elk handelsinstrument tot in de perfectie te brengen, kan dit systeem een behoorlijk resultaat opleveren.

Ichimoku-instellingen

Ichimoku-indicator is effectief voor het analyseren van de marktsituatie met standaardinstellingen. Sommige handelaren oefenen met het gebruik van gehalveerde parameters: 5, 13 en 26.

Professionele handelaren raden aan om een aantal andere instellingen te gebruiken:

• Voor grafieken van 15 minuten, 30 minuten en per uur: 15, 60 en 120.
• Voor grafieken per uur en 4 uur: 12, 24 en 120.
• Voor de dag: 9, 26 en 52.

Zoals de praktijk op lange termijn heeft aangetoond, biedt het Ichimoku-handelssysteem maximale winstgevendheid op termijnen langer dan een dag. Beginners zouden de Ichamoku-instellingen niet moeten wijzigen, omdatdit zal de essentie van het handelssysteem veranderen en de effectiviteit ervan kan afnemen.

Hoofdsignalen om te openen

Een populaire Ichimoku-strategie omvat het openen van posities wanneer de prijs de Senkou Span B overschrijdt in een trending markt. Wanneer de richting van boven naar beneden is, wordt een signaal om te verkopen ontvangen. In de tegenovergestelde richting - een signaal om te kopen. Versterking van het signaal vindt plaats wanneer de prijs de grenzen van de cloud verlaat.

Tijdens een flat, met een voldoende grote wolkenbreedte, komt er een signaal om te kopen wanneer de Kinjun-sen-lijn de Tenkan-Sen-lijn kruist in opwaartse richting aan de onderste rand van de wolk. De omgekeerde situatie is een verkoopsignaal.

Ichamoku-indicatorlijnen kunnen worden gebruikt als ondersteuning en weerstand. Open posities voor een rebound en een breakout worden als zeer geschikt beschouwd. Het combineren van de indicator met kandelaaranalyse wordt als effectief beschouwd. Als een patroon, zoals een speldenbalk, wordt gevormd op de kruising van de korte- en langetermijntrendlijnen, of als er een overspoelde kaars verschijnt, kunt u openen volgens de handelsregels voor kandelaaranalyse.

Vorming van een langetermijntrend

Met het Ichimoku-handelssysteem kunt u het begin van een sterke trendbeweging bepalen. In een situatie waarin de lange termijn trendlijn en de korte termijn trendlijn een richting parallel aan elkaar en de Senkou-Span lijn nemen, zal dit een signaal zijn voor de vorming van een sterke en langdurige beweging. Bij een rollback naar een van de lijnen met een vastgestelde trend, kun je posities toevoegen. In een opwaartse trend moet de bovenste positie worden ingenomen door de lijnTenkan-Sen, in het centrum - Kijun-Sen, en in het onderste deel van Senkou-Span. Bij een neerwaartse prijsbeweging moet de locatie van de bovenste en onderste lijnen worden gespiegeld. Het snijpunt van twee trendlijnen in de taal van handelaren wordt het "gouden kruis" genoemd. Dit is een van de sterkste signalen die grote marktspelers uitoefenen tijdens het handelen.

Ichimoku als basis van een handelssysteem

Ichimoku-cloud wordt door grote marktspelers nogal dubbelzinnig ervaren. De aanwezigheid van fans wordt gecompenseerd door een vergelijkbaar aantal tegenstanders van het trendinstrument. In zijn pure vorm levert de tool een klein percentage winst op, ergens in het bereik (30-40%). De belangrijkste signalen voor valutaparen zijn zeldzaam, niet meer dan 3-4 keer per maand.

Als je de indicator als basis gebruikt, aanvult met signalen van andere indicatoren en PriceAction gebruikt, kun je een goed resultaat behalen. Het zou handig zijn om het systeem aan te vullen met handelen op niveaus. En tenslotte. Net als elk ander instrument vereist Ichimoku handelen met de trend. Tegen de markt ingaan is niet alleen riskant, het gaat gepaard met het verlies van een aanbetaling. Daarom moeten signalen die tegen de trend ingaan worden genegeerd. Deze strategie maakt het ook mogelijk om te handelen op lopende orders. Algemene fundamentele analyse zal het aantal verliezende transacties helpen verminderen. Het volgen van rentetarieven, de implementatie van het middelingsbeleid, de verklaringen van de hoofden van centrale banken, u kunt tijdig reageren op een trendomslag.

Voor- en nadelen van het systeem

Het belangrijkste voordeel van de strategie is de mogelijkheid ombepaal de toestand van de markt tot op een kaars nauwkeurig: vlak of trend. Door de nauwkeurigheid en visuele waarneming van de kaart kunt u een aanzienlijk deel van de beweging "afbijten". De lijnen reageren zeer snel op het verschijnen van nieuwe pieken op de hitlijsten. Ze hebben niet de neiging om achter te blijven zoals voortschrijdende gemiddelden. Het enige nadeel van de tool is dat als de Ichimoku-wolk klein (smal) is, je je niet op een van de signalen moet concentreren. In zo'n situatie werkt het systeem niet goed.

Aanbevelingen van ervaren handelaren

Om ervoor te zorgen dat de Ichimoku-strategie een goede verhouding tussen winst en verlies geeft, moet u de belangrijkste aanbevelingen van ervaren marktdeelnemers duidelijk volgen:

• De technische stoporder moet worden geplaatst in het bereik van 15 pips tot 80, afhankelijk van het valutapaar. Als voor de euro en de dollar het optimale stopbereik van 15 tot 30 punten is, zou het voor het pond moeten variëren tussen 30 en 80 punten. Deze regel is relevant voor korte termijnen. Als de handel wordt uitgevoerd op een dagelijkse of wekelijkse grafiek, wordt de stoporder ingesteld op het derde of vierde niveau. Het kan 200 punten bereiken.
• U moet transacties openen op de indicator, beginnend bij sterke niveaus. U moet kiezen tussen de prijswolk en het niveau, rekening houdend met de optie die dichterbij is.
• De grootte van de stoporder hangt rechtstreeks af van het doel en het tijdsbestek. De aanbevolen verhouding tussen winst en verlies moet 1 op 5 zijn.
• Als u handelt met de trend, is de kans dat een stoporder wordt geactiveerd slechts 20%. Met een tegentrendhandel, is de kans op het krijgen van een "eland" 80%.
• Stop mag in geen geval in de cloud zijn. Dankzij het meesterlijke werk van hedgefondsen kan hij gemakkelijk gewond raken als hij zich in de verkeerde positie bevindt. De minimale stopgrootte moet 5 pips van de wolkenlimieten zijn.

De effectiviteit van het gebruik van Ichimoku bij de handel op de Forex-valutamarkt wordt ook bevestigd door het feit dat analisten van handelscentra deze tool graag gebruiken om de beweging van valutaparen te voorspellen. Prognoses voor dit systeem worden gemaakt voor de lange termijn. Overdag openstaande deals opduiken en sluiten is absoluut onaanvaardbaar. Voor effectieve handel moet u posities een week of zelfs langer aanhouden. De tool zal resultaten opleveren in de handen van de handelaar die weet hoe hij emoties moet bedwingen en serieus is over de regels van geldbeheer. Beginners moeten niet beginnen met het analyseren van de markt met deze tool, ze kunnen kiezen voor vereenvoudigde handelsfunctionaliteiten.